现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,062,015,852.50 | 4,907,436,408.92 | 3,089,556,527.61 |
收到的税费返还 | 21,343,364.64 | 135,870,440.53 | 119,337,173.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 84,298,564.27 | 351,480,923.32 | 406,443,269.42 |
经营活动现金流入小计 | 1,167,657,781.41 | 5,394,787,772.77 | 3,615,336,970.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,088,453,660.36 | 4,119,484,110.94 | 3,239,477,214.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,794,772.75 | 517,586,822.06 | 364,091,471.62 |
支付的各项税费 | 46,911,350.77 | 150,780,690.56 | 104,078,067.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 103,340,194.59 | 481,154,626.83 | 359,743,883.50 |
经营活动现金流出小计 | 1,386,499,978.47 | 5,269,006,250.39 | 4,067,390,636.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -218,842,197.06 | 125,781,522.38 | -452,053,665.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 54,921,975.38 | 54,921,975.38 |
取得投资收益收到的现金 | 1,931,013.63 | 117,592,017.69 | 130,294,826.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | 9,065,698.00 | 49,898.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 996,569.60 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,667,428.25 | 232,945,578.36 | 117,222,508.32 |
投资活动现金流入小计 | 22,603,441.88 | 414,525,269.43 | 303,485,778.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,960,997.56 | 304,893,708.04 | 204,569,519.61 |
投资支付的现金 | -- | -- | 9,449,159.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 42,616,976.64 | 204,580,584.29 | 113,930,326.29 |
投资活动现金流出小计 | 74,577,974.20 | 509,474,292.33 | 327,949,005.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,974,532.32 | -94,949,022.90 | -24,463,227.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,450,000.00 | 3,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 805,412,666.64 | 2,675,929,162.85 | 2,269,844,921.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 144,446,102.59 | 67,700,523.16 | 28,048,743.28 |
筹资活动现金流入小计 | 949,858,769.23 | 2,749,079,686.01 | 2,300,893,664.67 |
偿还债务支付的现金 | 470,742,353.96 | 3,526,384,252.55 | 2,713,979,755.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,012,307.53 | 135,364,445.00 | 90,287,917.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,251,336.90 | 278,085,255.76 | 252,364,450.60 |
筹资活动现金流出小计 | 496,005,998.39 | 3,939,833,953.31 | 3,056,632,122.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 453,852,770.84 | -1,190,754,267.30 | -755,738,458.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 620,664,734.88 | 1,761,786,164.83 | 1,761,786,164.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 803,358,512.59 | 619,695,612.02 | 530,848,356.71 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 53,903,373.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 107,029,817.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 111,346,642.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,717,012.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20,605,787.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -771,603.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 899,610.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -919,840.36 | -- |
财务费用 | -- | 107,770,516.49 | -- |
投资损失 | -- | -139,476,615.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,541,674.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,134,095.12 | -- |
存货的减少 | -- | -325,820,200.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -348,853,156.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 494,389,904.82 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 125,781,522.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 619,695,612.02 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,761,786,164.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,142,090,552.81 | -- |
备注 | |||
