报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,090,406.67 | 902,409,355.60 | 646,533,349.17 |
收到的税费返还 | 24,975.74 | 47,327,109.62 | 47,316,628.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,520,817.12 | 193,023,180.25 | 41,719,688.75 |
经营活动现金流入小计 | 303,636,199.53 | 1,142,759,645.47 | 735,569,666.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,827,259.21 | 616,339,140.09 | 516,825,409.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,259,777.64 | 119,198,799.01 | 95,103,126.18 |
支付的各项税费 | 7,627,420.19 | 20,518,909.85 | 9,875,588.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 113,110,756.66 | 301,967,063.29 | 61,138,494.35 |
经营活动现金流出小计 | 290,825,213.70 | 1,058,023,912.24 | 682,942,618.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,810,985.83 | 84,735,733.23 | 52,627,047.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 92,813.79 | 92,813.79 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 600,000.00 | 600,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 147,997,602.53 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,227,148.00 | 9,440,000.00 | 6,400,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,227,148.00 | 158,130,416.32 | 7,092,813.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,595,732.65 | 9,588,805.26 | 7,267,530.70 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 94,000.00 | 54,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,595,732.65 | 9,682,805.26 | 7,321,530.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,368,584.65 | 148,447,611.06 | -228,716.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,000,000.00 | 73,000,000.00 | 91,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 80,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,000,000.00 | 153,000,000.00 | 91,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 131,382,291.00 | 114,101,145.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,260,264.55 | 106,452,614.61 | 79,842,680.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,822,954.43 | 202,325,311.82 | 10,967,191.70 |
筹资活动现金流出小计 | 101,083,218.98 | 440,160,217.43 | 204,911,017.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -95,083,218.98 | -287,160,217.43 | -113,911,017.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 230,115,968.76 | 284,023,952.63 | 284,023,952.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 146,463,768.59 | 230,115,968.76 | 222,595,424.47 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -234,365,910.84 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 45,695,847.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,572,472.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,879,461.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 459,728.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 299,550.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 155.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 128,006,017.48 | -- |
投资损失 | -- | 744,422.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,259,027.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 572,308.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -428,641,483.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 556,276,313.57 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 84,735,733.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 230,115,968.76 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 284,023,952.63 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -53,907,983.87 | -- |
备注 |