现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,843,426,472.57 | 15,667,479,553.91 | 11,323,956,955.22 |
收到的税费返还 | 30,420,732.29 | 421,856,103.07 | 379,518,101.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 125,178,930.76 | 662,460,716.32 | 350,182,200.59 |
经营活动现金流入小计 | 2,999,026,135.62 | 16,751,796,373.30 | 12,053,657,256.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,013,794,188.96 | 12,875,608,731.85 | 10,843,000,579.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 791,736,637.57 | 2,876,327,831.86 | 2,122,299,290.94 |
支付的各项税费 | 180,427,371.69 | 462,269,562.08 | 375,081,682.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 305,870,447.61 | 939,229,474.42 | 673,179,266.05 |
经营活动现金流出小计 | 3,291,828,645.83 | 17,153,435,600.21 | 14,013,560,818.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -292,802,510.21 | -401,639,226.91 | -1,959,903,561.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,608,880,000.00 | 3,258,218,388.44 | 2,708,218,388.44 |
取得投资收益收到的现金 | 11,073,183.71 | 30,304,631.52 | 31,347,070.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 108,541.70 | 20,423,443.38 | 20,272,095.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,620,061,725.41 | 3,308,946,463.34 | 2,759,837,554.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 261,175,817.68 | 1,036,964,453.38 | 650,384,116.73 |
投资支付的现金 | 1,329,800,000.00 | 4,076,010,000.00 | 2,597,010,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 95,790,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,686,765,817.68 | 5,112,974,453.38 | 3,247,394,116.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | 933,295,907.73 | -1,804,027,990.04 | -487,556,561.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,039,368,670.04 | 4,035,838,799.26 |
取得借款收到的现金 | 5,360,000,000.00 | 7,597,132,787.21 | 7,153,803,806.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,292,246.87 | 217,774,611.12 | 171,246,092.63 |
筹资活动现金流入小计 | 5,403,292,246.87 | 11,854,276,068.37 | 11,360,888,698.20 |
偿还债务支付的现金 | 5,783,271,542.70 | 8,290,971,837.69 | 8,033,510,935.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 114,842,773.06 | 494,080,508.42 | 428,099,899.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,850,175.37 | 255,947,386.58 | 203,520,418.08 |
筹资活动现金流出小计 | 5,950,964,491.13 | 9,040,999,732.69 | 8,665,131,253.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -547,672,244.26 | 2,813,276,335.68 | 2,695,757,444.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,268,029,459.44 | 3,636,138,679.17 | 3,636,138,679.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,357,830,557.09 | 4,268,029,459.44 | 3,908,746,896.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 226,275,881.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 221,245,788.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 408,895,156.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 67,852,462.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 43,368,075.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,084,963.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24,640,436.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 34,480,960.83 | -- |
财务费用 | -- | 292,526,028.54 | -- |
投资损失 | -- | -64,459,546.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -61,089,567.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -21,273,049.91 | -- |
存货的减少 | -- | 102,704,819.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 265,459,607.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,169,530,801.55 | -- |
其他 | -- | 160,710,847.54 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -401,639,226.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,268,029,459.44 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,636,138,679.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 631,890,780.27 | -- |
备注 | |||
