现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,177,909,987.66 | 14,746,297,253.13 | 10,107,650,944.50 |
收到的税费返还 | 178,109,976.01 | 516,074,149.34 | 366,128,943.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 196,617,440.89 | 883,334,304.85 | 625,600,063.88 |
经营活动现金流入小计 | 4,552,637,404.56 | 16,145,705,707.32 | 11,099,379,951.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,433,340,154.72 | 13,389,961,687.95 | 9,905,121,094.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,704,976.96 | 657,214,742.97 | 486,898,096.31 |
支付的各项税费 | 72,485,405.36 | 340,466,152.12 | 204,532,394.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 198,048,524.35 | 1,020,028,468.03 | 616,006,281.71 |
经营活动现金流出小计 | 3,850,579,061.39 | 15,407,671,051.07 | 11,212,557,866.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 702,058,343.17 | 738,034,656.25 | -113,177,915.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 10,752,510.09 | 11,734,638.07 |
取得投资收益收到的现金 | 913,646.67 | 11,062,095.36 | 377,388.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 320,675.03 | 812,343.43 | 751,485.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 275,762.12 | 260,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,510,083.82 | 282,626,948.88 | 12,863,512.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,222,528.36 | 318,775,854.10 | 73,313,325.84 |
投资支付的现金 | -- | 349,007,000.00 | 349,007,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 202,758,420.00 | 4,137,526.00 |
投资活动现金流出小计 | 25,222,528.36 | 870,541,274.10 | 426,457,851.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,712,444.54 | -587,914,325.22 | -413,594,339.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,167,603,823.51 | 1,167,603,823.51 |
取得借款收到的现金 | 696,709,721.84 | 2,851,299,300.28 | 2,472,165,150.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,785.78 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 696,733,507.62 | 4,018,903,123.79 | 3,639,768,974.24 |
偿还债务支付的现金 | 982,147,982.82 | 2,463,672,425.10 | 1,929,189,442.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,213,042.58 | 235,995,957.30 | 144,880,241.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 906,504.87 | 24,381,488.16 | 1,679,642.89 |
筹资活动现金流出小计 | 1,032,267,530.27 | 2,724,049,870.56 | 2,075,749,327.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -335,534,022.65 | 1,294,853,253.23 | 1,564,019,646.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,522,240,352.66 | 3,100,490,682.60 | 3,100,490,682.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,850,885,333.81 | 4,522,240,352.66 | 4,221,821,073.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 803,351,091.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,281,796.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 155,738,145.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 78,965,675.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,242,814.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -235,399.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 760,316.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 91,125,577.03 | -- |
财务费用 | -- | -212,161,040.36 | -- |
投资损失 | -- | 90,910,553.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -61,021,683.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,227,036.80 | -- |
存货的减少 | -- | 35,180,727.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -107,247,719.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -531,543,360.12 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 738,034,656.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,522,240,352.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,100,490,682.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,421,749,670.06 | -- |
备注 | |||
