现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,829,736,000.00 | 136,874,889,000.00 | 100,718,594,000.00 |
收到的税费返还 | 958,415,000.00 | 7,518,815,000.00 | 5,675,199,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,881,515,000.00 | 6,089,720,000.00 | 3,745,489,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 36,669,666,000.00 | 150,483,424,000.00 | 110,139,282,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,762,965,000.00 | 96,473,887,000.00 | 73,042,774,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,416,270,000.00 | 26,152,518,000.00 | 20,457,259,000.00 |
支付的各项税费 | 2,033,634,000.00 | 9,001,574,000.00 | 6,222,220,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,131,213,000.00 | 11,277,745,000.00 | 6,694,014,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 34,344,082,000.00 | 142,905,724,000.00 | 106,416,267,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,325,584,000.00 | 7,577,700,000.00 | 3,723,015,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 960,985,000.00 | 13,449,728,000.00 | 6,465,791,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 521,853,000.00 | 1,106,970,000.00 | 778,943,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,207,000.00 | 24,173,000.00 | 16,152,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 116,836,000.00 | 89,100,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,489,045,000.00 | 14,697,707,000.00 | 7,349,986,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,119,186,000.00 | 4,951,916,000.00 | 3,631,550,000.00 |
投资支付的现金 | 5,453,982,000.00 | 11,010,174,000.00 | 10,613,686,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 27,016,000.00 | 73,188,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,573,168,000.00 | 15,989,106,000.00 | 14,318,424,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,084,123,000.00 | -1,291,399,000.00 | -6,968,438,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 33,000,000.00 | 171,231,000.00 | 146,231,000.00 |
取得借款收到的现金 | 64,524,990,000.00 | 148,942,904,000.00 | 102,088,001,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 64,557,990,000.00 | 149,114,135,000.00 | 102,234,232,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 58,210,315,000.00 | 143,536,892,000.00 | 98,531,365,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 730,673,000.00 | 3,687,580,000.00 | 3,303,792,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,461,000.00 | 434,835,000.00 | 279,973,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 59,041,449,000.00 | 147,659,307,000.00 | 102,115,130,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,516,541,000.00 | 1,454,828,000.00 | 119,102,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 47,071,729,000.00 | 39,070,583,000.00 | 39,070,583,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 49,744,372,000.00 | 47,071,729,000.00 | 36,299,311,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 7,791,610,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 369,304,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,672,607,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,385,853,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,029,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,141,849,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 2,128,667,000.00 | -- |
投资损失 | -- | -1,087,498,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -523,803,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -63,204,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | -9,710,583,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,676,520,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,436,716,000.00 | -- |
其他 | -- | 726,347,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 7,577,700,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,604,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,685,000.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 47,070,125,000.00 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 39,068,898,000.00 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 8,001,146,000.00 | -- |
备注 | 股份支付成本、不可随时用于支付的货币资金的减少调入其他 | ||
