现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,257,767,966.49 | 4,339,118,236.88 | 3,047,649,026.05 |
收到的税费返还 | 3,300,683.60 | 19,661,379.31 | 8,385,902.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 132,391,154.60 | 638,855,985.16 | 459,879,210.25 |
经营活动现金流入小计 | 1,393,459,804.69 | 4,997,635,601.35 | 3,515,914,139.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 770,069,561.38 | 2,370,451,218.18 | 1,484,186,865.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,282,893.55 | 761,133,958.22 | 524,182,619.25 |
支付的各项税费 | 73,460,898.71 | 464,365,179.21 | 394,338,089.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 195,852,445.57 | 545,436,350.62 | 359,844,060.53 |
经营活动现金流出小计 | 1,284,665,799.21 | 4,141,386,706.23 | 2,762,551,634.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,794,005.48 | 856,248,895.12 | 753,362,504.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 7,927,331.93 | 28,470,538.57 | 23,924,468.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 129,944.04 | 116,294.49 | 41,102.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 140,827,276.55 | 140,827,276.55 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 440,437.50 | 159,754,317.53 | 116,111,493.18 |
投资活动现金流入小计 | 8,497,713.47 | 329,168,427.14 | 280,904,340.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 142,133,373.71 | 375,022,256.75 | 247,973,365.91 |
投资支付的现金 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,560,831.28 | 52,011,088.00 | 26,265,968.18 |
投资活动现金流出小计 | 159,194,204.99 | 432,533,344.75 | 279,739,334.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -150,696,491.52 | -103,364,917.61 | 1,165,006.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 11,800,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,530,000,000.00 | 5,040,000,000.00 | 4,287,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,532,000,000.00 | 5,051,800,000.00 | 4,287,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,283,444,400.00 | 5,326,427,395.67 | 3,904,897,500.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,336,923.07 | 467,127,728.00 | 366,791,566.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,493,699.44 | 161,404,054.03 | 150,904,878.42 |
筹资活动现金流出小计 | 1,359,275,022.51 | 5,954,959,177.70 | 4,422,593,945.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 172,724,977.49 | -903,159,177.70 | -135,593,945.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,381,358,149.16 | 1,531,479,494.78 | 1,531,479,494.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,512,144,380.12 | 1,381,358,149.16 | 2,150,589,557.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 327,338,956.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,517,259.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 371,805,852.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 56,418,322.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 59,911,404.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -326,472.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,440,612.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 226,637,368.81 | -- |
投资损失 | -- | -91,208,709.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -50,559,197.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -235,666.08 | -- |
存货的减少 | -- | 57,867,582.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 205,298,229.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -388,240,147.85 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 856,248,895.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,381,358,149.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,531,479,494.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -150,121,345.62 | -- |
备注 | |||
