现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,497,250,013.00 | 41,611,884,442.99 | 34,869,758,643.76 |
收到的税费返还 | 5,190,628.15 | 318,801,195.60 | 267,507,241.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 140,538,923.39 | 242,518,466.25 | 97,211,966.76 |
经营活动现金流入小计 | 13,651,400,130.28 | 42,276,019,690.28 | 35,321,917,242.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,774,216,204.99 | 37,779,299,456.88 | 31,710,605,849.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 500,857,272.54 | 2,103,432,433.94 | 1,481,919,921.37 |
支付的各项税费 | 297,169,221.63 | 777,807,362.01 | 776,824,179.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,471,780.99 | 464,086,337.03 | 440,822,577.75 |
经营活动现金流出小计 | 13,619,275,912.17 | 41,195,226,235.83 | 34,471,574,253.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,124,218.11 | 1,080,793,454.45 | 850,342,988.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 66,667,400.78 | 1,203,360,561.19 | 656,601,115.99 |
取得投资收益收到的现金 | 3,016,800.04 | 103,087,829.93 | 94,022,234.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,548,524.09 | 19,713,855.62 | 13,004,988.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,820,000,000.00 | 1,620,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 72,232,724.91 | 3,146,162,246.74 | 2,383,628,339.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 619,665,758.27 | 3,376,145,552.06 | 2,038,176,232.63 |
投资支付的现金 | 28,632,207.64 | 1,402,031,062.36 | 551,644,104.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,022,695,079.30 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 740,000,000.00 | 740,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,670,993,045.21 | 5,518,176,614.42 | 3,329,820,337.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,598,760,320.30 | -2,372,014,367.68 | -946,191,997.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 629,000,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 4,391,215,158.95 | 9,270,068,348.26 | 6,311,508,789.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,424,396.75 | -- | 97,029.75 |
筹资活动现金流入小计 | 5,022,639,555.70 | 9,273,568,348.26 | 6,315,105,819.58 |
偿还债务支付的现金 | 2,054,543,943.21 | 6,088,009,182.43 | 3,226,769,136.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,640,704.62 | 618,961,162.74 | 530,731,727.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,823,951.89 | 51,264,825.60 | 33,555,948.51 |
筹资活动现金流出小计 | 2,176,008,599.72 | 6,758,235,170.77 | 3,791,056,811.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,846,630,955.98 | 2,515,333,177.49 | 2,524,049,007.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,943,612,520.65 | 1,630,010,837.43 | 1,630,010,837.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,253,606,193.44 | 2,943,612,520.65 | 4,111,957,479.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,235,354,745.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 41,564,088.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 700,127,660.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 83,165,349.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,167,072.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 633,038.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,634,726.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 130,713,513.49 | -- |
财务费用 | -- | 125,248,050.28 | -- |
投资损失 | -- | -61,508,074.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,066,261.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 39,615,099.80 | -- |
存货的减少 | -- | -1,111,357,130.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 35,430,570.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -178,718,393.47 | -- |
其他 | -- | 8,705,143.14 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,080,793,454.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,943,612,520.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,630,010,837.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,313,601,683.22 | -- |
备注 | |||
