现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,306,203,469.00 | 55,019,405,786.96 | 40,165,833,170.40 |
收到的税费返还 | -- | 403,380,137.24 | 173,103,019.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,357,339.33 | 297,673,855.59 | 74,395,671.79 |
经营活动现金流入小计 | 10,330,560,808.33 | 55,720,459,779.79 | 40,413,331,862.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,682,120,205.07 | 44,011,562,407.19 | 35,708,402,784.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 244,267,378.60 | 1,422,604,711.00 | 768,027,553.34 |
支付的各项税费 | 1,341,107,064.76 | 7,599,718,797.39 | 6,079,673,625.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 192,287,102.81 | 932,348,136.03 | 884,011,877.25 |
经营活动现金流出小计 | 14,459,781,751.24 | 53,966,234,051.61 | 43,440,115,840.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,129,220,942.91 | 1,754,225,728.18 | -3,026,783,978.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 12,480,000.00 | 12,480,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,562,754.64 | 1,495,781.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 14,042,754.64 | 13,975,781.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,481,855.51 | 205,209,897.52 | 106,753,947.94 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 64,481,855.51 | 205,209,897.52 | 106,753,947.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,481,855.51 | -191,167,142.88 | -92,778,165.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,050,000,000.00 | 4,530,000,000.00 | 3,680,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,050,000,000.00 | 4,530,000,000.00 | 3,680,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,350,000,000.00 | 5,013,532,590.51 | 4,463,532,590.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,397,760.16 | 694,388,131.09 | 598,204,418.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,628,468.46 | 100,177,859.99 | 22,776,446.84 |
筹资活动现金流出小计 | 2,441,026,228.62 | 5,808,098,581.59 | 5,084,513,456.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -391,026,228.62 | -1,278,098,581.59 | -1,404,513,456.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,039,941,097.92 | 9,754,957,134.56 | 9,754,957,134.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,455,212,070.88 | 10,039,941,097.92 | 5,230,881,534.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 600,784,809.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 241,922,252.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,493,069,523.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 60,180,415.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 101,825,629.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -367,106.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 22,772,134.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 343,985,952.96 | -- |
投资损失 | -- | -4,496,391.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 710,172.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -367,625.39 | -- |
存货的减少 | -- | -865,688,053.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 99,992,987.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -365,126,200.14 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,754,225,728.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 10,039,941,097.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 9,754,957,134.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 284,983,963.36 | -- |
备注 | |||
