报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,160,330.36 | 1,812,639,742.07 | 1,321,332,074.61 |
收到的税费返还 | 1,183,473.36 | 1,959,435.44 | 5,882,155.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 66,937,283.93 | 27,112,096.09 | 197,848,806.94 |
经营活动现金流入小计 | 511,281,087.65 | 1,841,711,273.60 | 1,525,063,037.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,208,188.82 | 602,250,735.64 | 532,676,006.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,103,710.22 | 769,958,949.98 | 561,038,478.09 |
支付的各项税费 | 46,468,466.68 | 166,255,357.72 | 140,564,385.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 102,881,691.15 | 80,762,882.97 | 257,934,115.32 |
经营活动现金流出小计 | 529,662,056.87 | 1,619,227,926.31 | 1,492,212,985.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,380,969.22 | 222,483,347.29 | 32,850,052.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 93,800,000.00 | 615,608,875.22 | 374,982,905.60 |
取得投资收益收到的现金 | 1,873,831.18 | 10,000,244.31 | 43,934,675.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,300.00 | -- | 1,402.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,095,632.06 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 95,675,131.18 | 625,609,119.53 | 420,014,614.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,899,901.62 | 64,867,464.14 | 45,926,439.81 |
投资支付的现金 | 42,500,000.00 | 429,290,000.00 | 386,790,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,024,167.01 | -- |
投资活动现金流出小计 | 61,399,901.62 | 496,181,631.15 | 432,716,439.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | 34,275,229.56 | 129,427,488.38 | -12,701,824.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,576,185.81 | 242,468,714.95 | 124,146,990.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,576,185.81 | 242,468,714.95 | 124,146,990.38 |
偿还债务支付的现金 | 12,876,250.00 | 120,000,140.49 | 107,283,593.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,640,686.32 | 132,931,814.24 | 92,849,084.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,056,486.78 | 446,167,480.01 | 284,570,116.88 |
筹资活动现金流出小计 | 35,573,423.10 | 699,099,434.74 | 484,702,795.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,997,237.29 | -456,630,719.79 | -360,555,805.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 987,346,307.91 | 1,091,838,138.56 | 1,091,838,138.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 984,243,330.96 | 987,118,254.44 | 751,430,560.76 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 40,052,245.71 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 38,018,015.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 86,578,757.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,859,516.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,958,957.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22,356.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 108,981.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 38,987,096.42 | -- |
投资损失 | -- | -28,258,403.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -23,844,913.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -517,102.39 | -- |
存货的减少 | -- | -35,689,511.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -144,324,409.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 154,838,460.41 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 222,483,347.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 987,118,254.44 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,091,838,138.56 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -104,719,884.12 | -- |
备注 |