现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,772,577.54 | 661,365,538.90 | 491,731,548.33 |
收到的税费返还 | -- | 3,522,199.09 | 2,453,171.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,954,986.68 | 114,208,907.12 | 68,854,867.86 |
经营活动现金流入小计 | 209,727,564.22 | 779,096,645.11 | 563,039,587.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,057,951.30 | 96,031,245.24 | 79,871,871.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,746,874.22 | 109,331,740.78 | 80,897,138.25 |
支付的各项税费 | 8,555,921.49 | 63,752,561.85 | 45,623,881.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,153,542.18 | 124,693,169.11 | 82,231,575.09 |
经营活动现金流出小计 | 168,514,289.19 | 393,808,716.98 | 288,624,465.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,213,275.03 | 385,287,928.13 | 274,415,121.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 7,900,000.00 | 200,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 200.00 | 7,900,000.00 | 200,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 824,265.99 | -- | 711,067.36 |
投资支付的现金 | -- | -- | 57,434,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41,500,000.00 | 39,557,773.45 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 42,324,265.99 | 49,557,773.45 | 58,145,067.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,324,065.99 | -41,657,773.45 | -57,945,067.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 88,900,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,062,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 108,962,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 19,685,361.72 | 47,818,229.24 | 40,938,914.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,564,934.59 | 183,970,426.51 | 109,545,906.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,194,728.83 | 88,095,952.87 | 75,582,526.89 |
筹资活动现金流出小计 | 73,445,025.14 | 319,884,608.62 | 226,067,347.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,516,974.86 | -319,884,608.62 | -226,067,347.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 46,562,622.58 | 22,834,910.87 | 22,834,910.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 80,967,746.01 | 46,562,622.58 | 13,259,717.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,200,498,387.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 491,237,549.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,569,613.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 900,805.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,851,749.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -47,602.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 62,107.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 793,769,749.37 | -- |
财务费用 | -- | 578,980,933.80 | -- |
投资损失 | -- | -418,418.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -100,225,265.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -192,280,390.37 | -- |
存货的减少 | -- | -4,040,785.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -425,227,984.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 388,576,966.45 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 385,287,928.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 46,562,622.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 22,834,910.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 23,727,711.71 | -- |
备注 | |||
