现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 924,493,673.95 | 3,400,391,396.08 | 2,275,484,659.74 |
收到的税费返还 | 3,830,268.63 | 100,113,710.79 | 98,454,542.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,323,261.65 | 69,792,677.61 | 158,343,412.91 |
经营活动现金流入小计 | 981,647,204.23 | 3,570,297,784.48 | 2,532,282,615.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 765,417,931.43 | 2,501,276,962.17 | 1,803,324,185.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,190,979.89 | 434,624,232.39 | 328,227,321.29 |
支付的各项税费 | 69,586,773.80 | 194,268,739.66 | 132,932,694.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 155,327,766.07 | 218,916,217.96 | 477,133,893.01 |
经营活动现金流出小计 | 1,125,523,451.19 | 3,349,086,152.18 | 2,741,618,093.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -143,876,246.96 | 221,211,632.30 | -209,335,478.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,896,345,770.15 | 2,855,345,770.15 |
取得投资收益收到的现金 | 578,517.79 | 9,837,299.48 | 6,199,699.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,600.00 | 3,106,620.00 | 2,095,120.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 580,117.79 | 2,909,289,689.63 | 2,863,640,589.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,241,547.74 | 128,217,974.92 | 39,205,290.96 |
投资支付的现金 | 20,000,910.00 | 2,872,004,000.00 | 2,884,365,464.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 49,940.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 73,242,457.74 | 3,000,271,914.92 | 2,923,570,754.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -72,662,339.95 | -90,982,225.29 | -59,930,165.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 433,001,196.87 | 1,670,354,493.21 | 1,327,803,289.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 433,001,196.87 | 1,670,354,493.21 | 1,327,803,289.77 |
偿还债务支付的现金 | 387,500,000.00 | 1,705,142,253.30 | 408,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,235,424.63 | 152,414,163.36 | 128,419,383.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,644,561.47 | 59,823,454.68 | 770,058,415.48 |
筹资活动现金流出小计 | 486,379,986.10 | 1,917,379,871.34 | 1,306,477,799.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,378,789.23 | -247,025,378.13 | 21,325,490.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 783,677,929.06 | 892,251,071.59 | 892,251,071.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 511,283,166.70 | 783,677,929.06 | 652,529,908.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 286,154,500.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 70,211,143.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,069,792.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,445,952.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,689,196.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,421,880.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 279,036.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 10,113,947.45 | -- |
财务费用 | -- | 91,838,168.41 | -- |
投资损失 | -- | -10,114,883.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,937,243.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,459,087.80 | -- |
存货的减少 | -- | 22,748,527.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -578,812,306.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 300,388,703.00 | -- |
其他 | -- | -16,983,599.70 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 221,211,632.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 783,677,929.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 892,251,071.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -108,573,142.53 | -- |
备注 | |||
