现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,369,558,061.60 | 34,889,833,438.45 | 26,844,857,432.38 |
收到的税费返还 | 357,810,366.37 | 1,749,502,544.68 | 879,277,298.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 235,985,409.53 | 1,530,578,653.23 | 1,172,387,519.29 |
经营活动现金流入小计 | 8,963,353,837.50 | 38,169,914,636.36 | 28,896,522,249.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,069,183,534.80 | 27,922,942,546.65 | 21,124,113,201.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,109,345,395.83 | 4,314,543,949.43 | 3,230,143,695.85 |
支付的各项税费 | 101,644,959.67 | 928,150,326.02 | 673,621,210.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 222,586,078.61 | 1,091,677,654.32 | 814,664,153.88 |
经营活动现金流出小计 | 8,502,759,968.91 | 34,257,314,476.42 | 25,842,542,262.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 460,593,868.59 | 3,912,600,159.94 | 3,053,979,987.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 167,969,434.24 | 481,290,118.19 | 202,820,769.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,486,852.89 | 93,637,365.94 | 26,888,937.98 |
投资活动现金流入小计 | 172,456,287.13 | 574,927,484.13 | 229,709,707.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 872,967,428.87 | 2,807,285,631.63 | 2,206,967,229.34 |
投资支付的现金 | 675,000,000.00 | 1,195,000,000.00 | 1,195,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 39,435,100.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,547,967,428.87 | 4,041,720,731.63 | 3,401,967,229.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,375,511,141.74 | -3,466,793,247.50 | -3,172,257,521.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 143,750,000.00 | 202,916,700.00 | 71,875,000.00 |
取得借款收到的现金 | 4,438,338,651.89 | 17,918,059,613.74 | 15,415,489,248.51 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,582,088,651.89 | 18,120,976,313.74 | 15,487,364,248.51 |
偿还债务支付的现金 | 3,192,570,000.00 | 12,449,468,604.71 | 10,555,046,968.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 340,604,172.54 | 1,298,158,221.63 | 1,038,686,411.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 187,204,999.81 | 71,507,610.41 | 42,301,403.76 |
筹资活动现金流出小计 | 3,720,379,172.35 | 13,819,134,436.75 | 11,636,034,782.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 861,709,479.54 | 4,301,841,876.99 | 3,851,329,465.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,979,660,482.99 | 3,957,533,973.19 | 3,957,533,973.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,889,667,248.93 | 8,979,660,482.99 | 7,994,901,450.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 107,794,661.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 442,097,240.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,347,921,769.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 151,571,705.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 542,920,776.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -95,148,354.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,601,522.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 839,081,137.00 | -- |
投资损失 | -- | 92,799,241.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 23,252,362.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,298,338.38 | -- |
存货的减少 | -- | -1,148,831,211.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 528,384,904.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -955,490,995.55 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,912,600,159.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 328,217,612.76 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 8,979,660,482.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,957,533,973.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,022,126,509.80 | -- |
备注 | |||
