现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,744,120,988.29 | 22,800,110,202.90 | 16,323,406,711.76 |
收到的税费返还 | 134,907,599.83 | 452,326,342.69 | 306,707,923.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 112,245,735.18 | 286,988,332.48 | 220,158,946.95 |
经营活动现金流入小计 | 5,991,274,323.30 | 23,539,424,878.07 | 16,850,273,581.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,415,261,302.65 | 20,867,345,179.34 | 14,836,887,149.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 370,541,285.92 | 1,577,755,189.64 | 1,217,945,192.68 |
支付的各项税费 | 51,743,714.90 | 261,686,397.39 | 199,498,066.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,645,960.42 | 441,703,974.30 | 364,334,999.75 |
经营活动现金流出小计 | 4,914,192,263.89 | 23,148,490,740.67 | 16,618,665,408.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,077,082,059.41 | 390,934,137.40 | 231,608,173.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 694,564.87 | 4,774,361.95 | 3,976,947.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 349,900.00 | 1,815,419.91 | 1,860,940.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 480,200,000.00 | 1,250,910,945.62 | 1,016,460,945.62 |
投资活动现金流入小计 | 481,244,464.87 | 1,269,300,727.48 | 1,034,098,833.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 377,958,757.73 | 1,469,931,713.60 | 973,503,685.02 |
投资支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 610,700,000.00 | 1,250,710,945.62 | 1,111,710,945.62 |
投资活动现金流出小计 | 988,658,757.73 | 2,730,642,659.22 | 2,095,214,630.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -507,414,292.86 | -1,461,341,931.74 | -1,061,115,797.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,041,841,865.35 | 4,541,472,074.51 | 3,384,501,704.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,312,443.64 | 9,818,805.91 | 13,544,749.79 |
筹资活动现金流入小计 | 1,043,154,308.99 | 4,701,290,880.42 | 3,548,046,453.88 |
偿还债务支付的现金 | 769,907,505.63 | 2,883,762,336.92 | 2,119,025,980.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93,481,114.50 | 357,801,202.05 | 312,386,219.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,317,518.11 | 44,162,801.82 | 29,464,231.75 |
筹资活动现金流出小计 | 878,706,138.24 | 3,285,726,340.79 | 2,460,876,431.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 164,448,170.75 | 1,415,564,539.63 | 1,087,170,022.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 592,304,240.99 | 223,535,798.89 | 223,535,798.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,314,629,640.85 | 592,304,240.99 | 506,902,954.13 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 852,348,301.99 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 79,109,178.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 271,702,359.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,349,820.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 52,357,617.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,174,534.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 243,106.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -16,919,967.51 | -- |
财务费用 | -- | 234,361,424.96 | -- |
投资损失 | -- | 5,227,417.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,428,907.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 17,153,203.57 | -- |
存货的减少 | -- | -403,796,047.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 276,738,806.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -994,869,409.87 | -- |
其他 | -- | -5,690,020.51 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 390,934,137.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 592,304,240.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 223,535,798.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 368,768,442.10 | -- |
备注 | |||
