现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 619,218,403.72 | 3,046,091,280.79 | 2,044,749,583.04 |
收到的税费返还 | 728,368.20 | 113,982,534.22 | 102,084,755.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,956,570.31 | 218,296,299.96 | 223,098,022.41 |
经营活动现金流入小计 | 646,903,342.23 | 3,378,370,114.97 | 2,369,932,361.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 521,837,361.20 | 2,453,492,479.82 | 1,962,651,670.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,827,608.46 | 253,460,171.00 | 187,871,082.89 |
支付的各项税费 | 14,044,648.39 | 59,230,421.14 | 27,776,039.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,953,667.85 | 121,948,492.41 | 75,731,785.57 |
经营活动现金流出小计 | 644,663,285.90 | 2,888,131,564.37 | 2,254,030,577.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,240,056.33 | 490,238,550.60 | 115,901,783.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 28,500,000.00 | 27,930,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,308,000.00 | 18,075,712.72 | 6,259,724.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,050.00 | 101,301.53 | 2,776.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 279,684,718.25 | 1,316,000,000.00 | 795,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 280,999,768.25 | 1,362,677,014.25 | 829,192,501.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,851,476.57 | 123,210,891.17 | 40,142,302.73 |
投资支付的现金 | -- | 1.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 564,849,583.33 | 1,140,433,371.49 | 650,000,001.00 |
投资活动现金流出小计 | 570,701,059.90 | 1,263,644,263.66 | 690,142,303.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -289,701,291.65 | 99,032,750.59 | 139,050,197.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 73,230,492.79 | 50,572,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 118,800,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 118,800,000.00 | 73,230,492.79 | 50,572,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 23,642,182.32 | 26,642,157.50 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,767,868.90 | 56,596,142.54 | 48,703,785.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 119,287,016.56 | 9,144,572.43 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 149,697,067.78 | 92,382,872.47 | 48,703,785.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,897,067.78 | -19,152,379.68 | 1,868,214.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 874,474,834.46 | 302,408,433.72 | 302,408,433.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 555,406,105.73 | 874,474,834.46 | 560,721,583.26 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 111,791,966.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 207,192,018.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 256,562,100.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,082,893.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,819,286.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31,264.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 26,020.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 29,183,633.15 | -- |
投资损失 | -- | -19,383,351.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -66,115,217.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,371,586.12 | -- |
存货的减少 | -- | 1,248,186.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -81,468,525.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 40,694,723.73 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 490,238,550.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 874,474,834.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 302,408,433.72 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 572,066,400.74 | -- |
备注 | |||
