现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 621,585,240.09 | 3,571,324,355.92 | 2,094,467,331.46 |
收到的税费返还 | -- | 212,606,877.77 | 207,354,477.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,972,744.00 | 61,540,466.64 | 38,909,109.41 |
经营活动现金流入小计 | 627,557,984.09 | 3,845,471,700.33 | 2,340,730,918.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 523,670,052.15 | 2,587,246,165.46 | 1,721,223,231.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,209,264.66 | 95,093,822.87 | 70,030,813.26 |
支付的各项税费 | 60,302,109.14 | 155,286,953.74 | 86,020,010.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,851,292.71 | 126,724,487.19 | 99,565,958.42 |
经营活动现金流出小计 | 670,032,718.66 | 2,964,351,429.26 | 1,976,840,013.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,474,734.57 | 881,120,271.07 | 363,890,905.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 33,398,447.90 | 12,000,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 74,300.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,268,187.99 | 15,409,384.28 |
投资活动现金流入小计 | -- | 50,666,635.89 | 27,483,684.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,733,283.83 | 248,420,178.35 | 190,104,507.20 |
投资支付的现金 | -- | 13,700,000.00 | 13,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,733,283.83 | 262,120,178.35 | 203,804,507.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,733,283.83 | -211,453,542.46 | -176,320,822.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 48,000,000.00 | 510,529,205.09 | 420,300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 28,241,341.07 | 776,036.70 |
筹资活动现金流入小计 | 48,000,000.00 | 538,770,546.16 | 421,076,036.70 |
偿还债务支付的现金 | 80,364,848.22 | 587,555,664.27 | 447,636,253.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,612,892.92 | 82,897,669.14 | 25,680,286.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 239,734,759.63 | 239,339,444.99 | 139,998,280.83 |
筹资活动现金流出小计 | 328,712,500.77 | 909,792,778.40 | 613,314,820.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -280,712,500.77 | -371,022,232.24 | -192,238,784.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 698,670,450.79 | 399,494,255.91 | 399,494,255.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 355,757,815.18 | 698,670,450.79 | 395,395,817.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -308,620,297.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 138,331,346.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 376,277,862.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,484,278.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,767,739.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,434,735.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 569,154,113.12 | -- |
投资损失 | -- | -266,411,845.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,356,218.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9,600,911.03 | -- |
存货的减少 | -- | 189,376,132.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 67,621,258.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -40,119,882.30 | -- |
其他 | -- | 133,714,207.70 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 881,120,271.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 698,670,450.79 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 399,494,255.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 299,176,194.88 | -- |
备注 | |||
