现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,687,636.19 | 757,303,689.96 | 511,824,244.17 |
收到的税费返还 | -- | 330,262,197.76 | 326,068,386.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,112,925.06 | 54,083,544.34 | 51,126,014.48 |
经营活动现金流入小计 | 125,800,561.25 | 1,141,649,432.06 | 889,018,644.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,751,562.51 | 746,137,912.91 | 531,846,641.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,874,421.30 | 130,590,587.11 | 95,805,295.46 |
支付的各项税费 | 8,332,669.15 | 31,947,280.10 | 13,363,876.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,707,133.84 | 25,805,249.68 | 29,046,254.50 |
经营活动现金流出小计 | 162,665,786.80 | 934,481,029.80 | 670,062,068.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,865,225.55 | 207,168,402.26 | 218,956,576.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 120,000,725.39 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 4,871,044.52 | 57,197,267.13 | 42,360,748.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 553,380.00 | 1,337,042.66 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,424,424.52 | 178,535,035.18 | 42,360,748.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,390,879.00 | 3,306,286.80 | 2,813,951.29 |
投资支付的现金 | 110,000,000.00 | 100,000,000.00 | 355,929,274.61 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | 180,009,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 192,390,879.00 | 283,315,286.80 | 358,743,225.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -186,966,454.48 | -104,780,251.62 | -316,382,476.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 199.92 | -- |
取得借款收到的现金 | 51,185,377.44 | 1,089,969,116.74 | 1,021,949,358.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 51,185,377.44 | 1,089,969,316.66 | 1,021,949,358.06 |
偿还债务支付的现金 | 175,373,796.22 | 1,191,887,723.08 | 897,247,723.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,520,921.89 | 15,047,840.81 | 12,257,015.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27,474,594.34 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 178,894,718.11 | 1,234,410,158.23 | 909,504,738.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -127,709,340.67 | -144,440,841.57 | 112,444,619.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 675,496,266.40 | 689,604,633.59 | 689,604,633.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 323,839,061.47 | 648,021,672.06 | 705,261,965.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -185,522,860.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,946,433.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,258,029.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 701,403.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 497,331.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -291,985.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,463,939.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 40,218,036.98 | -- |
投资损失 | -- | -70,717,321.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -63,080.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 5,500,517.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 289,715,229.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 74,960,661.93 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 207,168,402.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 648,021,672.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 456,751,614.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 232,853,018.84 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -41,582,961.53 | -- |
备注 | |||
