现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,867,971.65 | 2,459,683,933.80 | 540,327,776.01 |
收到的税费返还 | -- | 186,235.78 | 2,960,842.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,486,539.23 | 628,175,687.42 | 179,941,917.63 |
经营活动现金流入小计 | 207,354,510.88 | 3,088,045,857.00 | 723,230,535.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,708,325.44 | 263,010,586.95 | 214,014,807.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,471,552.75 | 156,589,343.63 | 100,174,159.45 |
支付的各项税费 | 283,442,920.52 | 264,021,526.72 | 214,136,527.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,934,621.78 | 149,368,281.32 | 182,089,023.16 |
经营活动现金流出小计 | 531,557,420.49 | 832,989,738.62 | 710,414,517.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -324,202,909.61 | 2,255,056,118.38 | 12,816,018.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 840,000,000.00 | 4,535,000,000.00 | 3,570,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 7,642,772.36 | 53,107,600.15 | 40,022,181.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 251,320,754.72 | -- |
投资活动现金流入小计 | 847,642,772.36 | 4,839,438,354.87 | 3,610,032,181.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 768,793.53 | 648,941.65 | 469,682.19 |
投资支付的现金 | 1,575,000,000.00 | 4,135,000,000.00 | 3,035,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,575,768,793.53 | 4,135,648,941.65 | 3,035,469,682.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -728,126,021.17 | 703,789,413.22 | 574,562,499.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 748,700,000.00 | 360,250,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,602,803.61 | 421,510,731.64 | 157,697,988.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,856,442.80 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,602,803.61 | 1,173,067,174.44 | 517,947,988.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,602,803.61 | -1,173,067,174.44 | -517,947,988.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,896,598,464.40 | 2,110,805,664.00 | 2,110,805,664.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,835,664,242.72 | 3,896,598,464.40 | 2,180,253,000.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 599,240,817.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 190,354.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 51,640,600.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 173,242.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,052,645.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,950.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 23,108,437.85 | -- |
财务费用 | -- | 62,427,572.88 | -- |
投资损失 | -- | -47,322,112.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 484,771,388.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,741,321.46 | -- |
存货的减少 | -- | 847,873,647.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -37,018,935.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 264,486,561.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,255,056,118.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,896,598,464.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,110,805,664.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,785,792,800.40 | -- |
备注 | |||
