现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 991,401,903.99 | 5,080,906,213.55 | 2,837,919,231.85 |
收到的税费返还 | 16,883,416.32 | 30,164,224.32 | 83,443,239.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,525,521.60 | 95,752,697.59 | 289,408,639.64 |
经营活动现金流入小计 | 1,058,810,841.91 | 5,206,823,135.46 | 3,210,771,111.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 668,950,088.33 | 3,251,490,195.91 | 1,742,110,169.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 398,480,474.91 | 1,014,802,452.26 | 1,064,805,561.60 |
支付的各项税费 | 117,858,541.19 | 314,395,077.20 | 225,629,937.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,313,885.99 | 32,248,047.62 | 176,890,532.85 |
经营活动现金流出小计 | 1,237,602,990.42 | 4,612,935,772.99 | 3,209,436,201.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -178,792,148.51 | 593,887,362.47 | 1,334,909.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 43,000,000.00 | 200,000.00 | 36,253,497.81 |
取得投资收益收到的现金 | 21,110.49 | 29,784,853.41 | 672,617.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 94,532.80 | 16,878,352.79 | 17,868,870.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -51,010,412.47 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1.70 | 9,640,751.29 | -- |
投资活动现金流入小计 | 43,115,644.99 | 5,493,545.02 | 54,794,985.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 598,897,813.50 | 3,823,402,208.95 | 1,883,993,124.40 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 392,057,502.99 | 302,250,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -2,426,698.67 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 120,429.50 | 26,995,660.69 | -- |
投资活动现金流出小计 | 619,018,243.00 | 4,240,028,673.96 | 2,186,243,124.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -575,902,598.01 | -4,234,535,128.94 | -2,131,448,138.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 41,604,153.77 | 8,370,650.33 |
取得借款收到的现金 | 1,569,100,619.29 | 3,924,211,355.55 | 1,933,346,467.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 610,000,000.00 | 1,945,437,080.33 | 1,006,926,944.43 |
筹资活动现金流入小计 | 2,179,100,619.29 | 5,911,252,589.65 | 2,948,644,062.38 |
偿还债务支付的现金 | 994,908,894.40 | 2,557,108,010.66 | 1,529,564,769.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 215,483,399.27 | 390,340,039.19 | 496,140,727.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 332,475,154.82 | 1,814,816,918.09 | 1,192,243,441.66 |
筹资活动现金流出小计 | 1,542,867,448.49 | 4,762,264,967.94 | 3,217,948,939.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 636,233,170.80 | 1,148,987,621.71 | -269,304,876.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 690,097,490.65 | 3,145,909,969.21 | 3,145,909,969.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 573,853,861.96 | 690,097,490.65 | 795,919,647.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 121,613,158.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 74,648,394.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 205,120,334.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 349,622,649.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,536,702.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,404,986.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,694,618.18 | -- |
财务费用 | -- | 240,721,424.14 | -- |
投资损失 | -- | 332,230,745.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,757,326.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 919,597.43 | -- |
存货的减少 | -- | -130,662,596.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -852,206,311.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 222,630,328.75 | -- |
其他 | -- | 12,314,960.69 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 593,887,362.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 690,097,490.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,145,909,969.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,455,812,478.56 | -- |
备注 | |||
