报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,536,359,446.80 | 132,318,807,809.30 | 93,742,148,702.09 |
收到的税费返还 | 5,754,398.78 | 195,060,067.99 | 188,323,672.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,581,720.03 | 516,480,400.79 | 81,751,345.70 |
经营活动现金流入小计 | 29,567,695,565.61 | 133,030,348,278.08 | 94,012,223,720.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,514,068,533.53 | 128,347,697,250.93 | 89,819,896,135.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 377,121,294.49 | 1,494,849,557.86 | 1,146,577,724.71 |
支付的各项税费 | 103,941,724.60 | 1,084,151,960.75 | 777,051,806.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 490,983,638.84 | 1,267,183,857.35 | 1,036,169,681.24 |
经营活动现金流出小计 | 29,486,115,191.46 | 132,193,882,626.89 | 92,779,695,347.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,580,374.15 | 836,465,651.19 | 1,232,528,373.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 7,500,000.00 | 6,715,310.00 |
取得投资收益收到的现金 | 24,424,410.55 | 202,348,452.20 | 77,876,939.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 704,737.96 | 3,599,267.42 | 2,940,081.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,129,148.51 | 213,447,719.62 | 87,532,331.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,562,598.33 | 242,417,611.89 | 163,232,177.34 |
投资支付的现金 | 25,186,356.87 | 132,089,188.08 | 101,327,042.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 134,748,955.20 | 374,506,799.97 | 264,559,219.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -109,619,806.69 | -161,059,080.35 | -177,026,888.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 8,108,339.27 | 443,536,896.43 | 157,166,204.23 |
取得借款收到的现金 | 1,814,744,443.23 | 22,220,554,539.46 | 15,556,700,938.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,003,037.04 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,822,852,782.50 | 22,671,094,472.93 | 15,713,867,142.31 |
偿还债务支付的现金 | 1,837,982,951.73 | 22,214,728,153.33 | 15,951,733,014.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 190,665,220.88 | 904,212,604.60 | 712,159,953.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,436,266.41 | 160,818,212.72 | 147,289,742.85 |
筹资活动现金流出小计 | 2,037,084,439.02 | 23,279,758,970.65 | 16,811,182,710.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -214,231,656.52 | -608,664,497.72 | -1,097,315,568.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,041,003,644.42 | 3,910,543,337.86 | 3,910,543,337.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,790,811,937.98 | 4,041,003,644.42 | 3,938,928,581.77 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,036,024,522.67 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 194,892,203.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 54,039,006.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,712,850.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,480,186.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,569,218.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 969,951.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9,663,659.50 | -- |
财务费用 | -- | 462,961,747.71 | -- |
投资损失 | -- | 43,434,704.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,160,572.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -11,704,523.37 | -- |
存货的减少 | -- | 2,008,318,375.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,154,021,527.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -833,382,958.80 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 836,465,651.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,041,003,644.42 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 3,910,543,337.86 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 130,460,306.56 | -- |
备注 |