现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,183,195,690.11 | 33,757,629,394.10 | 25,257,109,041.55 |
收到的税费返还 | 116,530,847.04 | 675,868,751.90 | 609,291,875.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,867,524,772.96 | 13,303,041,832.60 | 11,166,279,923.98 |
经营活动现金流入小计 | 15,167,251,310.11 | 47,736,539,978.60 | 37,032,680,840.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,310,118,133.36 | 23,847,607,757.26 | 16,518,751,846.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 583,160,727.04 | 2,046,047,044.41 | 1,474,069,684.50 |
支付的各项税费 | 1,312,313,887.61 | 7,070,017,423.22 | 5,963,558,221.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,213,358,869.55 | 12,062,416,681.64 | 10,492,541,850.29 |
经营活动现金流出小计 | 12,418,951,617.56 | 45,026,088,906.53 | 34,448,921,603.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,748,299,692.55 | 2,710,451,072.07 | 2,583,759,237.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 8,067,605.61 | 15,156,732.53 | 15,457,114.13 |
取得投资收益收到的现金 | 22,463,045.92 | 604,284,451.68 | 496,483,248.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 322,244.53 | 651,017.59 | 333,396.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,942,406.27 | 5,932,406.27 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 267,730,131.20 | 3,592,860,232.85 | 1,795,062,518.49 |
投资活动现金流入小计 | 298,583,027.26 | 4,218,894,840.92 | 2,313,268,684.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 404,857,363.60 | 1,571,074,103.77 | 1,126,680,013.95 |
投资支付的现金 | -- | 1,165,735,106.47 | 742,195,106.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 480,517,320.79 | 1,742,858,271.13 | 1,306,256,297.61 |
投资活动现金流出小计 | 885,374,684.39 | 4,479,667,481.37 | 3,175,131,418.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -586,791,657.13 | -260,772,640.45 | -861,862,733.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,557,957,400.00 | 574,200,000.00 |
取得借款收到的现金 | 5,815,136,062.54 | 28,133,463,429.92 | 16,041,983,452.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 968,227,100.00 | 16,787,701,164.19 | 5,591,255,169.58 |
筹资活动现金流入小计 | 6,783,363,162.54 | 47,479,121,994.11 | 22,207,438,622.13 |
偿还债务支付的现金 | 6,710,936,162.16 | 24,833,871,526.73 | 14,166,233,424.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,187,458,888.57 | 4,123,256,397.94 | 2,930,427,373.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,370,779,818.97 | 9,383,077,528.25 | 6,259,847,324.48 |
筹资活动现金流出小计 | 18,269,174,869.70 | 38,340,205,452.92 | 23,356,508,123.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,485,811,707.16 | 9,138,916,541.19 | -1,149,069,500.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 36,312,990,316.77 | 24,640,839,263.19 | 24,640,839,263.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 26,980,773,830.81 | 36,312,990,316.77 | 25,280,255,187.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -2,222,645,435.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,531,808,965.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,178,324,500.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 227,678,574.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 31,830,333.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,316,432.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,633,467.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,628,119.23 | -- |
财务费用 | -- | 2,024,730,240.32 | -- |
投资损失 | -- | 2,155,860,282.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 230,493,930.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 74,923,549.65 | -- |
存货的减少 | -- | 7,035,268,200.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 801,883,898.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,550,661,085.29 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,710,451,072.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 36,312,990,316.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 24,640,839,263.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 11,672,151,053.58 | -- |
备注 | |||
