现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,012,349,352.22 | 10,075,892,558.68 | 7,054,619,050.43 |
收到的税费返还 | 21,986,050.78 | 100,049,212.61 | 98,671,424.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,302,439.76 | 79,730,343.11 | 76,812,304.29 |
经营活动现金流入小计 | 2,055,637,842.76 | 10,255,672,114.40 | 7,230,102,778.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,066,646,041.20 | 7,815,595,643.13 | 5,918,382,695.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 386,098,521.36 | 1,435,970,940.71 | 1,069,195,103.62 |
支付的各项税费 | 78,144,435.09 | 329,774,908.98 | 182,062,965.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 145,479,604.20 | 392,472,162.06 | 284,940,700.04 |
经营活动现金流出小计 | 2,676,368,601.85 | 9,973,813,654.88 | 7,454,581,463.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -620,730,759.09 | 281,858,459.52 | -224,478,685.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 965,010.27 | 560,225,545.87 | 272,263,954.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,609,572.34 | 10,710,688.23 | 10,408,900.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 295,240,148.19 | 1,351,255,196.56 | 877,594,483.29 |
投资活动现金流入小计 | 343,814,730.80 | 1,922,191,430.66 | 1,160,267,338.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,116,234.86 | 571,649,292.32 | 414,309,710.88 |
投资支付的现金 | -- | 648,723,590.32 | 635,033,590.32 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 315,000,000.00 | 1,390,157,851.96 | 955,157,851.96 |
投资活动现金流出小计 | 414,116,234.86 | 2,610,530,734.60 | 2,004,501,153.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,301,504.06 | -688,339,303.94 | -844,233,815.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 17,770,000.00 | 10,520,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 696,624,180.09 | 696,624,180.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 844,457.06 | 2,702,184.56 | 556,479.68 |
筹资活动现金流入小计 | 844,457.06 | 717,096,364.65 | 707,700,659.77 |
偿还债务支付的现金 | 59,854,259.23 | 147,276,868.94 | 143,597,707.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,791,307.90 | 564,210,347.76 | 549,140,563.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,797,868.04 | 53,677,270.01 | 43,279,379.48 |
筹资活动现金流出小计 | 85,443,435.17 | 765,164,486.71 | 736,017,650.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -84,598,978.11 | -48,068,122.06 | -28,316,990.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,259,936,935.93 | 2,714,189,082.84 | 2,714,189,082.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,485,417,798.54 | 2,259,936,935.93 | 1,616,942,824.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 468,466,290.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,571,717.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 367,395,682.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 67,445,335.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,001,380.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,964,971.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 366,066.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 202,890.41 | -- |
财务费用 | -- | -13,207,022.83 | -- |
投资损失 | -- | -564,936,808.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -35,344,754.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,677,341.10 | -- |
存货的减少 | -- | -207,524,415.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 167,519,705.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -43,576,214.31 | -- |
其他 | -- | 5,254,379.20 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 281,858,459.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,259,936,935.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,714,189,082.84 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -454,252,146.91 | -- |
备注 | |||
