现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,910,853.47 | 511,011,815.61 | 340,192,663.39 |
收到的税费返还 | 1,186,861.59 | 132,838,815.39 | 130,983,924.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,468,006.72 | 24,599,301.34 | 41,958,184.88 |
经营活动现金流入小计 | 95,565,721.78 | 668,449,932.34 | 513,134,772.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,338,057.79 | 641,103,390.35 | 278,878,904.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,566,505.36 | 89,495,463.28 | 68,683,129.50 |
支付的各项税费 | 162,889,235.25 | 540,305,543.96 | 576,441,841.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,010,692.71 | 73,321,533.51 | 199,743,887.60 |
经营活动现金流出小计 | 278,804,491.11 | 1,344,225,931.10 | 1,123,747,762.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -183,238,769.33 | -675,775,998.76 | -610,612,989.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 10,527,896.61 | 10,527,896.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | 2,907.50 | 2,907.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 157,395,480.90 | 157,394,714.05 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 136,800,000.00 | 114,840,380.99 | 115,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 136,803,000.00 | 282,766,666.00 | 282,925,518.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,988.92 | 713,537.29 | 174,849.24 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 57,988.92 | 713,537.29 | 174,849.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | 136,745,011.08 | 282,053,128.71 | 282,750,668.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 23,000,000.00 | 111,428,077.62 | 33,440,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 23,000,000.00 | 111,428,077.62 | 33,440,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 50,440,116.24 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 754,516.80 | 89,685,993.21 | 89,217,187.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 754,516.80 | 140,126,109.45 | 89,217,187.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,245,483.20 | -28,698,031.83 | -55,777,187.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 190,365,069.48 | 612,293,635.15 | 612,293,635.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 166,003,254.27 | 190,365,069.48 | 229,980,501.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 149,576,870.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,048,634.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,470,523.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 716,814.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 38,481.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,970,031.50 | -- |
财务费用 | -- | 492,336.21 | -- |
投资损失 | -- | -164,986,548.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 92,983,372.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,428,291.54 | -- |
存货的减少 | -- | -222,176,051.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,439,705.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -537,235,259.30 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -675,775,998.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 190,365,069.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 612,293,635.15 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -421,928,565.67 | -- |
备注 | |||
