现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,770,724,907.27 | 35,794,481,143.50 | 25,629,193,624.30 |
收到的税费返还 | 77,387,236.29 | 1,663,827,300.01 | 2,120,071,433.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 659,321,423.51 | 868,230,825.32 | 1,283,120,124.90 |
经营活动现金流入小计 | 8,507,433,567.07 | 38,326,539,268.83 | 29,032,385,183.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,014,710,929.20 | 22,820,342,788.26 | 17,834,076,567.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 651,564,963.59 | 3,202,340,266.49 | 1,743,453,958.17 |
支付的各项税费 | 534,019,351.77 | 1,923,114,831.94 | 1,337,925,330.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 448,864,010.37 | 756,010,310.91 | 2,215,928,549.88 |
经营活动现金流出小计 | 6,649,159,254.93 | 28,701,808,197.60 | 23,131,384,406.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,858,274,312.14 | 9,624,731,071.23 | 5,901,000,776.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 731,116,250.27 | 2,467,284,227.02 | 2,273,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,759,264.55 | 493,795,245.08 | 358,342,767.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 99,433,846.63 | 40,963,703.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 31,741,469.61 |
投资活动现金流入小计 | 737,875,514.82 | 3,060,513,318.73 | 2,704,047,940.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,758,026,348.07 | 11,076,880,240.38 | 6,840,600,229.20 |
投资支付的现金 | 498,000,000.00 | 6,178,989,672.01 | 3,161,352,548.51 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 674,691,320.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 40,850,257.26 |
投资活动现金流出小计 | 3,256,026,348.07 | 17,255,869,912.39 | 10,717,494,354.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,518,150,833.25 | -14,195,356,593.66 | -8,013,446,414.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 463,400,000.00 | 5,199,127,093.95 | 5,155,589,950.15 |
取得借款收到的现金 | 5,495,995,642.68 | 20,999,696,991.68 | 13,899,745,326.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 802,161,559.38 | 151,947,100.00 | 3,195,935,369.76 |
筹资活动现金流入小计 | 9,761,482,202.06 | 36,347,018,876.55 | 33,249,345,645.92 |
偿还债务支付的现金 | 633,920,129.78 | 26,237,149,932.24 | 16,872,842,909.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 712,270,391.30 | 3,587,931,064.45 | 3,122,652,011.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 288,049,426.56 | 1,082,817,186.39 | 1,629,804,050.92 |
筹资活动现金流出小计 | 1,634,239,947.64 | 30,907,898,183.08 | 21,625,298,972.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,127,242,254.42 | 5,439,120,693.47 | 11,624,046,673.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,157,551,121.63 | 9,256,781,993.23 | 9,256,781,993.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 17,599,860,869.39 | 10,157,551,121.63 | 18,962,166,885.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,472,693,104.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 119,577,132.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,498,687,510.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 735,471,678.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 83,972,167.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25,417,319.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21,534,373.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 105,023,012.83 | -- |
财务费用 | -- | 2,470,142,311.98 | -- |
投资损失 | -- | -775,005,615.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -55,511,295.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 118,347,403.74 | -- |
存货的减少 | -- | 6,009,848.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,895,670,798.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,422,342,505.27 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 9,624,731,071.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 10,157,551,121.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 9,256,781,993.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 900,769,128.40 | -- |
备注 | 偿还资产证券化支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
