现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,268,572,542.49 | 4,910,473,741.41 | 3,761,732,293.60 |
收到的税费返还 | 612,797.28 | 7,793,409.24 | 4,693,824.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,811,953.04 | 79,656,853.28 | 59,781,844.08 |
经营活动现金流入小计 | 1,283,997,292.81 | 4,997,924,003.93 | 3,826,207,962.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 848,501,717.56 | 3,266,497,299.47 | 2,468,862,583.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,287,320.08 | 659,058,385.84 | 520,794,341.67 |
支付的各项税费 | 69,642,205.23 | 272,103,882.56 | 194,878,556.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 88,396,085.94 | 324,035,659.54 | 241,090,876.76 |
经营活动现金流出小计 | 1,203,827,328.81 | 4,521,695,227.41 | 3,425,626,358.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,169,964.00 | 476,228,776.52 | 400,581,603.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 858.16 | 138,721.29 | 187,785.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 858.16 | 138,721.29 | 187,785.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,729,006.77 | 114,090,573.97 | 91,211,685.29 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,729,006.77 | 114,090,573.97 | 91,211,685.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,728,148.61 | -113,951,852.68 | -91,023,899.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 845,155,704.29 | 745,155,704.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 845,155,704.29 | 745,155,704.29 |
偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 794,083,975.00 | 690,177,286.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,779,458.02 | 134,519,807.76 | 131,974,784.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,933,476.33 | 177,477,740.46 | 146,380,933.69 |
筹资活动现金流出小计 | 181,712,934.35 | 1,106,081,523.22 | 968,533,004.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,712,934.35 | -260,925,818.93 | -223,377,300.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 313,747,463.64 | 210,254,737.14 | 210,254,737.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 348,095,993.14 | 313,738,389.64 | 298,218,481.51 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 266,681,451.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 32,780,103.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40,524,642.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,009,348.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 110,435,014.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -91,925.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,846,749.14 | -- |
投资损失 | -- | -3,026,481.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,551,337.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 262,330.92 | -- |
存货的减少 | -- | -92,627,165.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 121,164,749.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -117,643,404.85 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 476,228,776.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 313,738,389.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 210,254,737.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 103,483,652.50 | -- |
备注 | |||
