现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,887,263.62 | 505,540,547.33 | 425,141,075.61 |
收到的税费返还 | -- | 2,516,060.59 | 2,843,031.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,705,202.39 | 7,417,461.48 | 9,511,449.99 |
经营活动现金流入小计 | 156,592,466.01 | 515,474,069.40 | 437,495,556.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,651,415.40 | 334,246,550.66 | 258,731,249.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,951,140.48 | 56,586,077.41 | 43,707,955.83 |
支付的各项税费 | 7,976,629.36 | 20,802,042.99 | 26,493,389.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,425,652.45 | 21,448,157.70 | 30,526,396.79 |
经营活动现金流出小计 | 123,004,837.69 | 433,082,828.76 | 359,458,991.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,587,628.32 | 82,391,240.64 | 78,036,564.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 125,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 100,257.79 | 506,417.51 | 351,648.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,350.00 | 8,813,397.77 | 3,858,165.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,639.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | -- | 105,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 25,147,246.79 | 134,319,815.28 | 109,209,813.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,249.00 | 3,124,774.83 | 1,697,030.83 |
投资支付的现金 | -- | 125,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | -- | 105,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 25,051,249.00 | 128,124,774.83 | 106,697,030.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | 95,997.79 | 6,195,040.45 | 2,512,783.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 76,609,277.00 | 76,609,277.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 188,336.93 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 76,797,613.93 | 76,609,277.00 |
偿还债务支付的现金 | 49,000,000.00 | 115,992,067.00 | 104,483,955.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 713,995.93 | 5,203,058.89 | 3,758,805.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21,931,504.30 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 49,713,995.93 | 143,126,630.19 | 108,242,760.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,713,995.93 | -66,329,016.26 | -31,633,483.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 55,541,593.90 | 32,802,562.90 | 32,802,562.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 39,519,663.42 | 55,541,593.90 | 82,411,247.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 10,127,766.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,648,875.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,259,521.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,713,297.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 944,873.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -591,119.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,713,018.02 | -- |
投资损失 | -- | -523,015.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -485,489.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 21,093,956.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 56,142,971.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -33,734,903.16 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 82,391,240.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 55,541,593.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 32,802,562.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 22,739,031.00 | -- |
备注 | |||
