报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,530,784,711.68 | 8,510,329,807.95 | 6,793,538,055.85 |
收到的税费返还 | 458,712.96 | 84,485,893.36 | 81,846,576.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 253,295,069.20 | 400,125,909.72 | 142,444,433.57 |
经营活动现金流入小计 | 1,784,538,493.84 | 8,994,941,611.03 | 7,017,829,065.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,497,515,987.22 | 7,446,476,870.32 | 5,650,261,775.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,041,958.17 | 342,665,847.76 | 265,541,549.18 |
支付的各项税费 | 16,306,480.09 | 153,858,115.96 | 142,728,679.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 306,494,469.06 | 520,052,010.35 | 219,841,692.55 |
经营活动现金流出小计 | 1,971,358,894.54 | 8,463,052,844.39 | 6,278,373,697.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -186,820,400.70 | 531,888,766.64 | 739,455,368.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 45,000,000.00 | 1,281,460,000.00 | 682,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 754,520.55 | 8,146,592.88 | 4,591,654.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000,598.20 | 276,799.46 | 54,701.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,204.46 |
投资活动现金流入小计 | 47,755,118.75 | 1,289,883,392.34 | 686,651,560.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,882,539.35 | 198,201,398.37 | 117,634,047.15 |
投资支付的现金 | 230,000,000.00 | 1,106,460,000.00 | 972,560,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 163,886.20 | 404.68 | 18,801.36 |
投资活动现金流出小计 | 266,046,425.55 | 1,304,661,803.05 | 1,090,212,848.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -218,291,306.80 | -14,778,410.71 | -403,561,288.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 490,000.00 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
取得借款收到的现金 | 868,610,120.58 | 3,638,944,014.55 | 2,609,054,441.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 869,100,120.58 | 3,643,844,014.55 | 2,613,954,441.48 |
偿还债务支付的现金 | 441,421,425.14 | 3,790,121,597.82 | 2,553,510,149.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,440,515.66 | 342,789,753.61 | 326,194,274.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,676,465.73 | 24,485,154.67 | 14,292,693.65 |
筹资活动现金流出小计 | 454,538,406.53 | 4,157,396,506.10 | 2,893,997,118.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 414,561,714.05 | -513,552,491.55 | -280,042,676.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 53,095,469.26 | 49,370,080.20 | 49,370,080.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 65,916,626.99 | 53,095,469.26 | 105,323,176.59 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 418,298,868.22 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 143,864,209.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 109,120,940.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 29,934,283.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,186,577.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 25,417.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 33,127.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -18,546.91 | -- |
财务费用 | -- | 51,450,426.39 | -- |
投资损失 | -- | -2,229,228.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 288,959.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -486,242.35 | -- |
存货的减少 | -- | -276,452,543.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 136,294,792.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -110,181,541.58 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 531,888,766.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 53,095,469.26 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 49,370,080.20 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,725,389.06 | -- |
备注 |