现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,900,383.10 | 280,153,474.61 | 152,183,072.33 |
收到的税费返还 | 2,217.90 | 211,285.93 | 844,213.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,871,526.59 | 9,804,457.72 | 8,637,599.85 |
经营活动现金流入小计 | 291,774,127.59 | 290,169,218.26 | 161,664,885.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,494,756.99 | 522,417,130.69 | 154,426,183.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 960,468.61 | 5,682,412.88 | 6,056,296.15 |
支付的各项税费 | 1,600,617.38 | 1,289,781.65 | 710,149.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,264,163.25 | 22,198,959.07 | 15,669,971.08 |
经营活动现金流出小计 | 299,320,006.23 | 551,588,284.29 | 176,862,599.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,545,878.64 | -261,419,066.03 | -15,197,714.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 50,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 50,000.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 40,164.10 | 43,052.03 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 40,164.10 | 43,052.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | 9,835.90 | -43,052.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 290,292,780.18 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 299,292,780.18 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,207,638.62 | 336,310.70 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 20,207,638.62 | 336,310.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 279,085,141.56 | -336,310.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 50,922,869.35 | 33,246,957.92 | 33,246,957.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 43,376,990.71 | 50,922,869.35 | 17,669,880.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -7,982,343.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,357,134.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 384,570.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16,957.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 33,239.03 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -54,922.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -40,069,049.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -257,151,228.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 29,587,661.28 | -- |
其他 | -- | -3,776,621.83 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -261,419,066.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 50,922,869.35 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 33,246,957.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 17,675,911.43 | -- |
备注 | |||
