现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,801,852,650.00 | 15,302,707,449.00 | 11,127,539,633.00 |
收到的税费返还 | 34,104,292.00 | 342,195,840.00 | 288,749,170.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60,831,544.00 | 185,973,569.00 | 138,811,038.00 |
经营活动现金流入小计 | 2,896,788,486.00 | 15,830,876,858.00 | 11,555,099,841.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,100,360,348.00 | 10,747,860,256.00 | 7,571,106,945.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 702,164,873.00 | 1,859,857,713.00 | 1,358,371,110.00 |
支付的各项税费 | 256,715,266.00 | 897,972,107.00 | 675,024,573.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 121,955,178.00 | 368,063,551.00 | 331,986,406.00 |
经营活动现金流出小计 | 3,181,195,665.00 | 13,873,753,627.00 | 9,936,489,034.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -284,407,179.00 | 1,957,123,231.00 | 1,618,610,807.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 3,697,760,000.00 | 3,097,760,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 399,611.00 | 29,929,395.00 | 24,877,210.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,450.00 | 51,091,120.00 | 22,396,477.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 37,892,400.00 | 29,927,321.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 58,357,461.00 | 3,808,707,836.00 | 3,145,033,687.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,073,365,254.00 | 3,416,942,337.00 | 2,804,447,839.00 |
投资支付的现金 | -- | 2,698,160,000.00 | 2,698,160,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 696,000.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10,076,360.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,074,061,254.00 | 6,115,102,337.00 | 5,512,684,199.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,015,703,793.00 | -2,306,394,501.00 | -2,367,650,512.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,126,732,597.00 | 4,323,690,981.00 | 3,524,137,657.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 8,927,153.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,126,732,597.00 | 4,401,690,981.00 | 3,611,064,810.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,025,923,666.00 | 1,297,812,888.00 | 718,073,523.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 168,432,518.00 | 878,428,889.00 | 832,800,949.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,054,274.00 | 46,045,514.00 | 54,284,085.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,217,410,458.00 | 2,222,287,291.00 | 1,605,158,557.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,090,677,861.00 | 2,179,403,690.00 | 2,005,906,253.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,594,018,251.00 | 2,756,477,572.00 | 2,756,477,572.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,200,898,994.00 | 4,594,018,251.00 | 4,022,830,583.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,043,387,188.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 203,283,197.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 931,508,062.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 65,785,684.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,835,784.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,213,059.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 212,724,263.00 | -- |
投资损失 | -- | -31,567,854.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 93,555,317.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 12,861,407.00 | -- |
存货的减少 | -- | -713,041,551.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,508,659,625.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 650,035,930.00 | -- |
其他 | -- | 8,605,776.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,957,123,231.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,594,018,251.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,756,477,572.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,837,540,679.00 | -- |
备注 | |||
