现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 477,368,068.71 | 3,437,128,020.73 | 2,452,112,485.68 |
收到的税费返还 | 101,125.67 | 10,058,351.98 | 10,245,107.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 109,438,389.88 | 1,078,867,968.60 | 1,003,380,006.44 |
经营活动现金流入小计 | 586,907,584.26 | 4,526,054,341.31 | 3,465,737,599.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 583,398,323.24 | 2,510,779,597.33 | 2,080,004,618.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 259,582,400.88 | 983,205,651.52 | 723,775,712.61 |
支付的各项税费 | 100,157,319.11 | 688,906,681.47 | 481,776,111.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,919,459.28 | 237,929,307.13 | 220,375,428.87 |
经营活动现金流出小计 | 1,006,057,502.51 | 4,420,821,237.45 | 3,505,931,871.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -419,149,918.25 | 105,233,103.86 | -40,194,271.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 297,479.85 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 254.95 | 197,192,641.96 | 34,519.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 254.95 | 197,490,121.81 | 34,519.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,096,694.47 | 17,734,048.21 | 11,116,125.41 |
投资支付的现金 | -- | 27,380,294.13 | 271,489,501.62 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,096,694.47 | 45,114,342.34 | 282,605,627.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,096,439.52 | 152,375,779.47 | -282,571,107.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 17,760,000.00 | 19,760,000.00 |
取得借款收到的现金 | 250,100,000.00 | 285,589,674.44 | 286,832,330.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 250,100,000.00 | 303,349,674.44 | 306,592,330.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 63,300,000.00 | 30,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,355,811.48 | 593,986,146.21 | 547,401,912.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 387,031.41 | 306,511,487.27 | 1,342,449.50 |
筹资活动现金流出小计 | 53,742,842.89 | 963,797,633.48 | 579,644,362.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 196,357,157.11 | -660,447,959.04 | -273,052,032.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,509,693,857.48 | 1,907,742,235.25 | 1,963,988,756.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,284,837,523.81 | 1,509,693,857.48 | 1,373,869,593.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 529,340,607.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,923,570.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 89,598,947.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 484,006.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,522,321.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -170,564,114.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 201,464.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -117,082.19 | -- |
财务费用 | -- | 69,585,200.52 | -- |
投资损失 | -- | -1,981,330.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -103,233,995.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -65,875.25 | -- |
存货的减少 | -- | -1,729,017,854.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 611,487,330.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 761,689,632.27 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 105,233,103.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,509,693,857.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,907,742,235.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -398,048,377.77 | -- |
备注 | |||
