现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,119,122.25 | 986,908,813.61 | 959,554,066.04 |
收到的税费返还 | 1,094.45 | 48,268.19 | 278,362.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,225,741.38 | 9,197,474.98 | 23,696,594.38 |
经营活动现金流入小计 | 149,345,958.08 | 996,154,556.78 | 983,529,023.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,892,223.09 | 1,381,024,259.11 | 1,275,107,576.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,180,257.47 | 58,964,173.55 | 47,536,175.57 |
支付的各项税费 | 1,729,685.80 | 54,487,517.19 | 52,588,847.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,972,094.23 | 110,847,032.84 | 259,524,601.31 |
经营活动现金流出小计 | 143,774,260.59 | 1,605,322,982.69 | 1,634,757,200.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,571,697.49 | -609,168,425.91 | -651,228,177.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 24,002.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 24,002.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 1,109,848.84 | 1,109,848.84 |
投资支付的现金 | -- | 87,627,900.00 | 86,129,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,307,783.00 |
投资活动现金流出小计 | -- | 88,737,748.84 | 88,547,431.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -88,713,746.84 | -88,547,431.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 723,644,641.53 | 723,644,641.53 |
取得借款收到的现金 | -- | 163,500,000.00 | 163,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,503,310.31 | 113,453,287.18 | 608,963,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 4,503,310.31 | 1,000,597,928.71 | 1,496,107,641.53 |
偿还债务支付的现金 | 898,000.00 | 63,568,000.00 | 91,989,983.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,193,533.81 | 25,783,987.81 | 18,234,880.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 422,385.64 | 227,823,543.27 | 441,783,935.12 |
筹资活动现金流出小计 | 5,513,919.45 | 317,175,531.08 | 552,008,799.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,010,609.14 | 683,422,397.63 | 944,098,842.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,142,801.24 | 21,602,526.24 | 22,906,437.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,703,889.59 | 7,142,751.12 | 227,229,670.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -686,577,607.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 583,313,977.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,656,138.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 112,072.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,816,748.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 128,861.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 154,028.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 115,330,435.29 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,785,604.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -392,917.98 | -- |
存货的减少 | -- | 19,530,317.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 475,964,552.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,106,606,800.73 | -- |
其他 | -- | -21,608,867.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -609,168,425.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,142,751.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 21,602,526.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -14,459,775.12 | -- |
备注 | |||
