现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,994,603,731.82 | 23,034,585,699.15 | 16,578,348,838.35 |
收到的税费返还 | 105,981,836.79 | 341,046,768.13 | 230,360,800.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 352,017,181.26 | 566,249,831.53 | 838,194,163.55 |
经营活动现金流入小计 | 8,474,847,685.66 | 24,166,597,299.15 | 17,814,579,976.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,130,673,481.83 | 19,041,589,518.74 | 13,960,716,730.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 644,819,470.97 | 2,593,054,145.12 | 1,930,960,753.53 |
支付的各项税费 | 480,045,781.62 | 1,068,395,531.76 | 874,703,555.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 491,804,992.52 | 1,167,589,150.24 | 1,272,648,932.74 |
经营活动现金流出小计 | 6,747,343,726.94 | 23,876,121,152.54 | 18,042,634,050.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,727,503,958.72 | 290,476,146.61 | -228,054,074.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,608,807,550.93 | 6,329,231,675.28 | 2,657,102,629.84 |
取得投资收益收到的现金 | 2,775,679.16 | 57,057,780.46 | 30,809,430.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,559,260.42 | 10,458,930.86 | 9,944,657.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,259,674.39 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 481,000.00 | -- | 4,943,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,616,883,164.90 | 6,396,748,386.60 | 2,702,799,717.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 870,939,455.45 | 3,689,154,522.30 | 2,758,189,018.51 |
投资支付的现金 | 1,473,304,352.92 | 6,764,759,052.28 | 3,594,300,060.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,344,243,808.37 | 10,453,913,574.58 | 6,352,489,078.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -727,360,643.47 | -4,057,165,187.98 | -3,649,689,361.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 262,056,044.00 | 1,163,218,469.49 | 1,103,984,668.21 |
取得借款收到的现金 | 2,411,865,781.05 | 14,751,628,561.98 | 11,305,955,128.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 532,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,673,921,825.05 | 16,446,847,031.47 | 12,409,939,796.56 |
偿还债务支付的现金 | 2,413,962,890.51 | 9,597,924,531.98 | 7,174,038,766.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 206,030,938.56 | 1,185,830,260.02 | 823,595,829.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,658,614.37 | 247,945,970.88 | 246,296,205.22 |
筹资活动现金流出小计 | 2,645,652,443.44 | 11,031,700,762.88 | 8,243,930,800.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,269,381.61 | 5,415,146,268.59 | 4,166,008,995.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,851,833,358.57 | 6,114,461,219.78 | 6,114,461,219.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,888,564,051.23 | 7,851,833,358.57 | 6,377,775,854.83 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,468,012,094.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 288,828,661.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 617,352,913.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 70,993,175.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 63,391,930.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,637,995.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,402,962.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 17,212,221.78 | -- |
财务费用 | -- | 559,356,696.26 | -- |
投资损失 | -- | -1,119,448,410.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -92,214,596.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 77,923,596.74 | -- |
存货的减少 | -- | -2,078,812,366.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,100,262,656.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,211,296,141.94 | -- |
其他 | -- | 165,163,595.73 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 290,476,146.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,797,428,511.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,063,901,176.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 54,404,847.50 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 50,560,043.27 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,737,372,138.79 | -- |
备注 | |||
