现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,728,866.88 | 2,462,940,317.81 | 1,573,103,620.07 |
收到的税费返还 | 7,545,727.25 | 55,048,473.09 | 37,692,507.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,629,889.95 | 193,678,026.65 | 135,154,422.24 |
经营活动现金流入小计 | 562,904,484.08 | 2,711,666,817.55 | 1,745,950,549.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,366,255.42 | 1,101,126,662.85 | 641,789,999.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,111,089.57 | 540,733,169.57 | 412,220,101.56 |
支付的各项税费 | 51,255,404.69 | 121,744,792.50 | 85,560,558.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 106,496,663.63 | 374,740,421.84 | 264,686,249.95 |
经营活动现金流出小计 | 667,229,413.31 | 2,138,345,046.76 | 1,404,256,909.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -104,324,929.23 | 573,321,770.79 | 341,693,639.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,892,732.70 | 745,399,045.74 | 732,600,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 65,534,657.00 | 78,333,702.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,380.00 | 54,490,568.60 | 15,076,062.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,895,112.70 | 865,424,271.34 | 826,009,765.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,467,168.03 | 193,668,245.98 | 163,861,562.74 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 732,944,000.00 | 700,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 20,020,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 74,467,168.03 | 946,632,245.98 | 863,861,562.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -72,572,055.33 | -81,207,974.64 | -37,851,797.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,521,594,200.00 | 2,914,070,141.47 | 2,137,018,146.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 181,959,600.48 | 207,993,848.07 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,703,553,800.48 | 3,122,063,989.54 | 2,137,018,146.44 |
偿还债务支付的现金 | 1,329,618,948.41 | 3,901,667,875.03 | 2,493,922,034.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,760,559.54 | 156,869,615.57 | 106,385,382.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,175,111.74 | 36,562,511.88 | 26,326,098.05 |
筹资活动现金流出小计 | 1,381,554,619.69 | 4,095,100,002.48 | 2,626,633,514.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 321,999,180.79 | -973,036,012.94 | -489,615,368.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 501,818,588.97 | 982,993,142.68 | 982,993,142.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 646,446,508.83 | 501,818,588.97 | 797,567,872.18 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -847,260,813.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 602,456,659.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48,037,140.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 67,842,602.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,737,401.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,788,726.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 164,445.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 174,688,347.91 | -- |
投资损失 | -- | -65,067,451.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -61,811,129.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,547,754.76 | -- |
存货的减少 | -- | -28,246,138.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 246,676,751.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 419,404,203.46 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 573,321,770.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 501,818,588.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 982,993,142.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -481,174,553.71 | -- |
备注 | |||
