现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,701,945.18 | 247,140,211.20 | 204,673,733.90 |
收到的税费返还 | 1,466,357.53 | 6,311,700.77 | 4,716,885.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,590,368.33 | 128,200,917.05 | 184,066,670.15 |
经营活动现金流入小计 | 69,758,671.04 | 381,652,829.02 | 393,457,289.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,649,206.92 | 36,533,312.84 | 181,275,952.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,270,577.37 | 20,262,399.64 | 17,346,655.51 |
支付的各项税费 | 932,218.86 | 3,904,031.95 | 3,089,272.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,109,582.25 | 164,124,448.91 | 95,627,285.91 |
经营活动现金流出小计 | 29,961,585.40 | 224,824,193.34 | 297,339,165.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,797,085.64 | 156,828,635.68 | 96,118,123.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,017,993.06 | 4,267,840.51 | 2,450,899.49 |
取得投资收益收到的现金 | 76,327.83 | 104,543.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,697,345.20 | 825,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 113,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,094,320.89 | 119,069,728.95 | 3,275,899.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 6,160,578.59 | 3,275,522.69 |
投资支付的现金 | 9,000,000.00 | 1,896,390.51 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,000,000.00 | 8,056,969.10 | 3,275,522.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,905,679.11 | 111,012,759.85 | 376.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,760,626.30 | 11,922,290.93 | 8,706,834.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,760,626.30 | 11,922,290.93 | 8,706,834.40 |
偿还债务支付的现金 | 36,386,372.70 | 171,775,602.33 | 17,127,265.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 193,007.92 | 397,831.45 | 500,877.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 606,343.58 | 4,241,649.93 | 3,528,017.17 |
筹资活动现金流出小计 | 37,185,724.20 | 176,415,083.71 | 21,156,159.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,425,097.90 | -164,492,792.78 | -12,449,325.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 163,594,199.98 | 58,929,997.25 | 58,897,322.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 162,068,452.02 | 163,594,201.14 | 142,574,729.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -6,328,383.24 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,876,638.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,172.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,436,746.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -177,147.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 687.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -493,949.09 | -- |
财务费用 | -- | -551,270.83 | -- |
投资损失 | -- | 717,282.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,608.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5,844,428.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 73,290,601.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 83,571,019.18 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 156,828,635.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 163,594,201.14 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 58,929,997.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 104,664,203.89 | -- |
备注 | |||
