现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 875,171,068.62 | 6,600,454,823.91 | 4,676,218,669.52 |
收到的税费返还 | -- | 196,587,063.96 | 93,107,314.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 79,290,516.76 | 398,748,050.42 | 1,285,238,135.21 |
经营活动现金流入小计 | 954,461,585.38 | 7,195,789,938.29 | 6,054,564,119.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 527,727,133.47 | 2,811,586,924.57 | 2,454,522,783.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,789,447.60 | 173,990,758.43 | 120,811,336.23 |
支付的各项税费 | 355,921,313.05 | 1,139,829,151.09 | 738,104,812.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 688,188,728.26 | 754,917,548.98 | 1,473,411,158.96 |
经营活动现金流出小计 | 1,600,626,622.38 | 4,880,324,383.07 | 4,786,850,090.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -646,165,037.00 | 2,315,465,555.22 | 1,267,714,028.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 621,981,369.86 | 445,655,827.75 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 900.00 | 1,482.52 | 600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 621,982,269.86 | 445,657,310.27 | 600.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,044,258.49 | 16,969,661.40 | 8,507,931.67 |
投资支付的现金 | 460,000,000.00 | 644,000,000.00 | 230,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 464,044,258.49 | 660,969,661.40 | 238,507,931.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | 157,938,011.37 | -215,312,351.13 | -238,507,331.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 790,000.00 | 300,000.00 |
取得借款收到的现金 | 375,995,076.73 | 3,022,709,075.50 | 2,312,396,870.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,320,000.00 | 2,190,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 375,995,076.73 | 3,025,819,075.50 | 2,639,691,870.19 |
偿还债务支付的现金 | 181,975,488.69 | 2,586,177,592.64 | 1,596,400,908.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,974,409.41 | 584,546,887.42 | 505,204,154.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,038,107.25 | 92,108,762.04 | 67,606,673.83 |
筹资活动现金流出小计 | 271,988,005.35 | 3,262,833,242.10 | 2,169,211,736.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 104,007,071.38 | -237,014,166.60 | 470,480,133.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,476,995,296.15 | 2,613,856,258.66 | 2,613,856,258.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,092,775,341.90 | 4,476,995,296.15 | 4,113,543,089.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 448,042,133.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 54,195,107.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40,780,817.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,372,253.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 63,251.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -498,630.14 | -- |
财务费用 | -- | 237,825,685.89 | -- |
投资损失 | -- | -76,134,893.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 20,912,139.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 183,020.42 | -- |
存货的减少 | -- | -649,570,116.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 82,738,089.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,128,421,114.49 | -- |
其他 | -- | 153,460.32 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,315,465,555.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,476,995,296.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,613,856,258.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,863,139,037.49 | -- |
备注 | |||
