现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,151,259.20 | 348,380,454.76 | 203,447,604.67 |
收到的税费返还 | 11,930.19 | 1,325,051.82 | 184,027.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,628,973.07 | 136,693,184.21 | 137,444,866.76 |
经营活动现金流入小计 | 80,792,162.46 | 486,398,690.79 | 341,076,498.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,103,561.20 | 209,119,163.66 | 174,962,990.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,543,655.52 | 70,047,608.78 | 43,336,492.81 |
支付的各项税费 | 1,603,051.22 | 48,543,988.41 | 45,140,281.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,451,889.77 | 148,675,655.61 | 74,098,427.28 |
经营活动现金流出小计 | 122,702,157.71 | 476,386,416.46 | 337,538,192.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,909,995.25 | 10,012,274.33 | 3,538,306.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 350,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 72,840,000.00 | 35.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 40,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 29,245,000.00 | 7,692,501.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 102,125,000.00 | 8,042,536.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 268,190.58 | 20,208,444.44 | 5,095,496.92 |
投资支付的现金 | -- | -- | 350,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 45,532,609.67 | 42,567,145.14 |
投资活动现金流出小计 | 268,190.58 | 65,741,054.11 | 48,012,642.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -268,190.58 | 36,383,945.89 | -39,970,105.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 80,986,930.42 | 17,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 80,986,930.42 | 17,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,450,000.00 | 141,000,000.00 | 51,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,601,076.97 | 10,167,757.36 | 6,967,595.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,928,222.43 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,051,076.97 | 154,095,979.79 | 58,067,595.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,051,076.97 | -73,109,049.37 | -41,067,595.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 65,425,929.40 | 92,092,121.84 | 92,092,121.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 17,196,666.60 | 65,425,929.40 | 14,605,538.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -160,949,763.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 28,077,602.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,582,494.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,460,046.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,785,160.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,909.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 28,025.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -9,820,936.86 | -- |
投资损失 | -- | -73,944,068.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,787,347.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -410,497.08 | -- |
存货的减少 | -- | 3,752,292.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -244,844,921.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 355,014,591.72 | -- |
其他 | -- | -8,391,243.87 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 10,012,274.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 65,425,929.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 92,092,121.84 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -26,666,192.44 | -- |
备注 | |||
