现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,769,946.91 | 143,466,102.03 | 91,397,291.02 |
收到的税费返还 | 114,139.80 | 2,023,827.14 | 1,713,787.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,047,809.89 | 11,238,765.81 | 9,229,590.57 |
经营活动现金流入小计 | 36,931,896.60 | 156,728,694.98 | 102,340,668.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,888,779.92 | 64,068,996.92 | 43,591,378.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,754,779.98 | 73,091,321.85 | 51,897,779.41 |
支付的各项税费 | 1,727,088.82 | 16,408,450.35 | 15,557,805.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,492,419.83 | 36,202,302.00 | 29,973,311.74 |
经营活动现金流出小计 | 66,863,068.55 | 189,771,071.12 | 141,020,274.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,931,171.95 | -33,042,376.14 | -38,679,605.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 154,647.02 | 1,317,696.29 | 1,021,491.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 450,550,000.00 | 313,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 50,154,647.02 | 451,867,696.29 | 314,021,491.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,399.78 | 866,729.82 | 780,474.56 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 90,095,000.00 | 450,550,000.00 | 313,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 90,200,399.78 | 451,416,729.82 | 313,780,474.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,045,752.76 | 450,966.47 | 241,016.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,868,125.45 | 1,274,521.68 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 3,868,125.45 | 1,274,521.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -3,868,125.45 | -1,274,521.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 127,824,948.66 | 164,284,483.78 | 164,284,483.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 57,848,023.95 | 127,824,948.66 | 124,571,372.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -595,951,692.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 570,303,218.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,061,074.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,031,273.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -700.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 314,669.63 | -- |
投资损失 | -- | -1,317,696.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,357,678.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -608,812.50 | -- |
存货的减少 | -- | 14,542,566.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -68,081,793.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 52,782,544.08 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -33,042,376.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 127,824,948.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 164,284,483.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -36,459,535.12 | -- |
备注 | |||
