现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,308,138,943.47 | 323,535,426,593.95 | 237,535,120,322.40 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,205,534,214.19 | 42,137,975,137.88 | 28,697,367,488.92 |
经营活动现金流入小计 | 92,513,673,157.66 | 365,673,401,731.83 | 266,232,487,811.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,364,396,749.62 | 250,245,271,176.23 | 179,896,191,793.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,513,737,473.95 | 20,032,554,697.91 | 15,351,950,372.78 |
支付的各项税费 | 12,356,226,021.31 | 54,255,527,650.20 | 45,432,586,442.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,278,012,444.91 | 38,389,598,729.05 | 29,727,468,330.28 |
经营活动现金流出小计 | 85,512,372,689.79 | 362,922,952,253.39 | 270,408,196,938.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,001,300,467.87 | 2,750,449,478.44 | -4,175,709,127.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,238,242,521.21 | 7,641,027,227.97 | 1,591,976,362.96 |
取得投资收益收到的现金 | 1,846,190,395.43 | 6,883,638,442.44 | 2,863,835,066.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,331,007.64 | 77,833,706.51 | 70,567,330.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,892,201.81 | 1,639,404,846.29 | 1,640,170,396.74 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 528,856,568.25 | 2,924,091,826.86 | 2,436,359,691.36 |
投资活动现金流入小计 | 4,640,512,694.34 | 19,165,996,050.07 | 8,602,908,848.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,851,679,402.14 | 12,826,705,982.86 | 7,181,125,258.26 |
投资支付的现金 | 2,854,767,409.87 | 10,158,297,399.91 | 4,815,262,528.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 247,252,498.49 | 8,773,530,830.85 | 7,496,854,279.03 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 23,827,967.60 | 437,733,033.32 | 263,475,924.11 |
投资活动现金流出小计 | 4,977,527,278.10 | 32,196,267,246.94 | 19,756,717,989.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -337,014,583.76 | -13,030,271,196.87 | -11,153,809,141.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,512,465,932.78 | 14,373,417,423.75 | 11,711,379,120.83 |
取得借款收到的现金 | 30,838,842,317.17 | 112,299,123,706.29 | 78,849,298,842.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 308,000,000.00 | 581,283,125.00 |
筹资活动现金流入小计 | 34,351,308,249.95 | 157,032,761,130.04 | 113,019,267,529.06 |
偿还债务支付的现金 | 23,743,024,950.77 | 100,872,402,686.18 | 80,994,665,460.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,091,404,632.89 | 33,167,699,516.93 | 28,928,765,298.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,266,870,707.30 | 19,553,740,066.64 | 13,559,575,838.46 |
筹资活动现金流出小计 | 38,101,300,290.96 | 153,593,842,269.75 | 123,483,006,598.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,749,992,041.01 | 3,438,918,860.29 | -10,463,739,068.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 134,424,670,312.49 | 140,708,459,264.40 | 140,708,459,264.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 137,310,094,209.48 | 134,424,670,312.49 | 115,805,109,952.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 37,550,909,305.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 449,818,225.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,585,086,826.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,359,318,621.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,758,542.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,917,066.15 | -- |
财务费用 | -- | 2,615,174,791.68 | -- |
投资损失 | -- | -4,093,678,038.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,832,335,888.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -149,578,930.45 | -- |
存货的减少 | -- | 196,480,396,802.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,432,582,267.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -241,467,041,249.90 | -- |
其他 | -- | 481,915,638.66 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,750,449,478.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 134,424,670,312.49 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 140,708,459,264.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -6,283,788,951.91 | -- |
备注 | 归还投资支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 | 归还投资支付的现金调入支付的其他与筹资活动有关的现金 | 归还投资支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 |
